| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 452.00 | 160 922.00 | 70 529.00 | 231 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 580.00 | 160 922.00 | 215 657.00 | 376 580.00 |
BT Marchandises | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BZ Autres créances | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
CF Disponibilités | 249 311.00 | | 249 311.00 | 249 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 112.00 | | 578 112.00 | 578 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 693.00 | 160 922.00 | 793 770.00 | 954 693.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
DL TOTAL (I) | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
EA Autres dettes | 539 514.00 | | | 539 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 257.00 | | | 693 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 770.00 | | | 793 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 254.00 | | | 667 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 296.00 | | 2 100 296.00 | 2 100 296.00 |
FG Production vendue services | 268 045.00 | | 268 045.00 | 268 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 342.00 | | 2 368 342.00 | 2 368 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 856.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 339.00 | | | 2 414 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 332.00 | | | 2 344 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 854.00 | | 9 737.00 | 366 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 376 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 716.00 | | 9 737.00 | 221 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 066.00 | 24 857.00 | 160 923.00 | 136 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 066.00 | 24 857.00 | 160 923.00 | 136 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 514.00 | 539 514.00 | | 539 514.00 |
UX Autres créances clients | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 586.00 | 10 583.00 | 26 003.00 | 36 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 379.00 | 285 379.00 | | 285 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 258.00 | 667 254.00 | 26 003.00 | 693 258.00 |