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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 715.00 | 136 065.00 | 85 649.00 | 221 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 853.00 | 136 065.00 | 230 787.00 | 366 853.00 |
BT Marchandises | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
BZ Autres créances | 146 938.00 | | 146 938.00 | 146 938.00 |
CF Disponibilités | 170 116.00 | | 170 116.00 | 170 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 941.00 | | 533 941.00 | 533 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 795.00 | 136 065.00 | 764 729.00 | 900 795.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 274.00 | | | 131 274.00 |
DL TOTAL (I) | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
EA Autres dettes | 414 158.00 | | | 414 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 223.00 | | | 603 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 729.00 | | | 764 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 637.00 | | | 566 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 496.00 | | 14 358.00 | 354 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 366 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 358.00 | | 14 358.00 | 207 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 841.00 | 23 225.00 | | 112 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 841.00 | 23 225.00 | | 112 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 509.00 | 418 509.00 | | 418 509.00 |
UX Autres créances clients | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 918.00 | 39 332.00 | 30 012.00 | 75 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VP Divers | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 403.00 | 322 403.00 | | 322 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 224.00 | 566 638.00 | 30 012.00 | 603 224.00 |