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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 613.00 | 30 471.00 | 6 142.00 | 36 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 913.00 | 31 771.00 | 6 142.00 | 37 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 064.00 | 31 771.00 | 19 293.00 | 51 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -79 804.00 | -51 403.00 | | -79 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473.00 | -28 401.00 | | -1 473.00 |
DL TOTAL (I) | -70 278.00 | -68 804.00 | | -70 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 828.00 | 52 019.00 | | 48 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 34 148.00 | | 18 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | 6 592.00 | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 711.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 571.00 | 124 612.00 | | 89 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 293.00 | 55 807.00 | | 19 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 196.00 | 116 209.00 | | 58 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 670.00 | 144 611.00 | | 59 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473.00 | -28 401.00 | | -1 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178.00 | 50.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 8.00 | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609.00 | 3 161.00 | | 28 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 310.00 | 3 161.00 | | 27 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VP Divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | 388.00 | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | 574.00 | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 11 093.00 | 20 484.00 | | 11 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 383.00 | 44 319.00 | | 14 383.00 |
YT Sous‐traitance | 23 290.00 | 58 463.00 | | 23 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 542.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 251.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | 639.00 | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 049.00 | 124 383.00 | | 54 049.00 |