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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 613.00 | 35 328.00 | 1 285.00 | 36 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 913.00 | 36 628.00 | 1 285.00 | 37 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 657.00 | 36 628.00 | 6 028.00 | 42 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | -90 494.00 | -87 405.00 | | -90 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601.00 | -3 088.00 | | -2 601.00 |
DL TOTAL (I) | -81 909.00 | -79 307.00 | | -81 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 15 731.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 920.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 938.00 | 89 981.00 | | 87 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028.00 | 10 673.00 | | 6 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 938.00 | 89 981.00 | | 87 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754.00 | 10 966.00 | | 8 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356.00 | 14 055.00 | | 11 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601.00 | -3 088.00 | | -2 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | 377.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 457.00 | 1 170.00 | | 35 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | 1 170.00 | | 34 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 8 569.00 | 10 421.00 | | 8 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 1 255.00 | | 851.00 |