| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 613.00 | 32 549.00 | 4 064.00 | 36 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 913.00 | 33 849.00 | 4 064.00 | 37 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 970.00 | 33 849.00 | 16 121.00 | 49 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | -79 804.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | -81 465.00 | | | -81 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 940.00 | -1 473.00 | | -5 940.00 |
DL TOTAL (I) | -76 218.00 | -70 278.00 | | -76 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 328.00 | 48 828.00 | | 53 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 678.00 | | 18 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 2 064.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 339.00 | 89 571.00 | | 92 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 121.00 | 19 293.00 | | 16 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 339.00 | 89 571.00 | | 92 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873.00 | 58 196.00 | | 6 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814.00 | 59 670.00 | | 12 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 940.00 | -1 473.00 | | -5 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391.00 | 178.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 5.00 | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 771.00 | 2 078.00 | | 31 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 471.00 | 2 078.00 | | 30 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 19.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 5 282.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 8 093.00 | 11 093.00 | | 8 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 264.00 | 14 383.00 | | 1 264.00 |
YT Sous‐traitance | | 23 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 311.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | 330.00 | | 1 258.00 |