| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 118.00 | 740.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 588.00 | 54 248.00 | 42 340.00 | 96 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 768.00 | 66 087.00 | 68 680.00 | 134 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 171.00 | 8 487.00 | 280 685.00 | 289 171.00 |
BZ Autres créances | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CF Disponibilités | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 459.00 | 8 487.00 | 483 973.00 | 492 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 227.00 | 74 574.00 | 552 653.00 | 627 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 681.00 | 59 911.00 | | 126 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 823.00 | 86 771.00 | | 74 823.00 |
DL TOTAL (I) | 212 505.00 | 157 681.00 | | 212 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 304.00 | 49 747.00 | | 33 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 183.00 | 6 516.00 | | 75 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 28 450.00 | | 30 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 247.00 | 177 166.00 | | 199 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 044.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 148.00 | 262 925.00 | | 340 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 653.00 | 420 606.00 | | 552 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
FG Production vendue services | 760 730.00 | | 760 730.00 | 760 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 635.00 | | 770 635.00 | 770 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 6 220.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 6 666.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 514.00 | 12 886.00 | | 9 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 15 859.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 928.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 17 787.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | -4 901.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 27 811.00 | | 16 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 358.00 | 705 333.00 | | 786 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 535.00 | 618 562.00 | | 711 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 823.00 | 86 771.00 | | 74 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 954.00 | | 8 814.00 | 131 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 134 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 732.00 | | 7 714.00 | 94 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 1 100.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 800.00 | 14 288.00 | | 51 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 528.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | 13 760.00 | | 45 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 987.00 | | | 278 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 304.00 | 15 367.00 | 17 937.00 | 33 304.00 |
VI Groupe et associés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 109.00 | 350 609.00 | 500.00 | 351 109.00 |
VW T.V.A. | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 148.00 | 322 211.00 | 17 937.00 | 340 148.00 |