| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 866.00 | | 3 524 866.00 | 3 524 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 834.00 | | 3 587 834.00 | 3 587 834.00 |
CU Autres participations | 3 511 795.00 | | 3 511 795.00 | 3 511 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 458.00 | 20 303.00 | | 30 458.00 |
DH Report à nouveau | 294 963.00 | 102 030.00 | | 294 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 498.00 | 203 088.00 | | 276 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 919.00 | 805 421.00 | | 1 081 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 441.00 | 2 369 715.00 | | 2 148 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 828.00 | 5 648.00 | | 356 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 915.00 | 2 375 363.00 | | 2 505 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 834.00 | 3 180 783.00 | | 3 587 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 393.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 393.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 393.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 545.00 | | | -21 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 539.00 | 251 289.00 | | 301 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 040.00 | 48 201.00 | | 25 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 498.00 | 203 088.00 | | 276 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 828.00 | 356 828.00 | | 356 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148 441.00 | 225 065.00 | 939 485.00 | 2 148 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 646.00 | 61 575.00 | 13 071.00 | 74 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 915.00 | 582 538.00 | 939 485.00 | 2 505 915.00 |