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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393 229.00 | | 1 393 229.00 | 1 393 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 316.00 | | 4 868 316.00 | 4 868 316.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 034.00 | | 4 869 034.00 | 4 869 034.00 |
CU Autres participations | 3 473 888.00 | | 3 473 888.00 | 3 473 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 610.00 | 1 065 210.00 | | 1 272 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 877.00 | 207 400.00 | | 1 420 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 487.00 | 1 800 610.00 | | 3 221 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 890.00 | 1 592 480.00 | | 1 357 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 920.00 | 297 920.00 | | 288 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 12 849.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 547.00 | 1 903 249.00 | | 1 647 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 034.00 | 3 703 859.00 | | 4 869 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -8 551.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 555.00 | 231 706.00 | | 1 447 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 678.00 | 24 306.00 | | 26 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 877.00 | 207 400.00 | | 1 420 877.00 |