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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 580.00 | | 224 580.00 | 224 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 667.00 | | 3 699 667.00 | 3 699 667.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 499.00 | | 3 700 499.00 | 3 700 499.00 |
CU Autres participations | 3 473 888.00 | | 3 473 888.00 | 3 473 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 210.00 | 803 223.00 | | 1 065 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 400.00 | 261 988.00 | | 207 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 610.00 | 1 593 210.00 | | 1 800 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 480.00 | 1 694 456.00 | | 1 592 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 920.00 | 310 920.00 | | 297 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 889.00 | 2 005 376.00 | | 1 899 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 499.00 | 3 598 586.00 | | 3 700 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 551.00 | -15 266.00 | | -8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 706.00 | 283 376.00 | | 231 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 306.00 | 21 389.00 | | 24 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 400.00 | 261 988.00 | | 207 400.00 |