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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 52 614.00 | 36 160.00 | 16 454.00 | 52 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 347.00 | 26 249.00 | 98.00 | 26 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 990.00 | 62 409.00 | 111 582.00 | 173 990.00 |
BT Marchandises | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 472.00 | 62 409.00 | 174 064.00 | 236 472.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 301.00 | -12 523.00 | | -25 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 599.00 | -12 778.00 | | 30 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 299.00 | -2 301.00 | | 28 299.00 |
DN Avances conditionnées | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
DO TOTAL (II) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 73 629.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 3 088.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 677.00 | 88 053.00 | | 82 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 055.00 | 24 396.00 | | 35 055.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 908.00 | 189 336.00 | | 132 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 064.00 | 199 893.00 | | 174 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 908.00 | 189 336.00 | | 132 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 8 746.00 | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 036.00 | | 389 036.00 | 389 036.00 |
FG Production vendue services | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 085.00 | | 397 085.00 | 397 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 830.00 | 16 031.00 | | 6 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 576.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 637.00 | 1 576.00 | | 69 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 20 084.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 20 084.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 780.00 | -18 508.00 | | 68 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 265.00 | 495 673.00 | | 469 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 666.00 | 508 451.00 | | 438 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 599.00 | -12 778.00 | | 30 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | 2 768.00 | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 327.00 | 6 082.00 | | 56 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 327.00 | 6 082.00 | | 56 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |