| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 52 614.00 | 41 421.00 | 11 192.00 | 52 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 990.00 | 67 768.00 | 106 222.00 | 173 990.00 |
BT Marchandises | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 073.00 | 67 768.00 | 162 305.00 | 230 073.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DH Report à nouveau | | -25 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 079.00 | 30 599.00 | | -14 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 220.00 | 28 299.00 | | 11 220.00 |
DN Avances conditionnées | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
DO TOTAL (II) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 788.00 | 1 897.00 | | 7 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 082.00 | 13 279.00 | | 46 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | 82 677.00 | | 74 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348.00 | 35 055.00 | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 228.00 | 132 908.00 | | 138 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 305.00 | 174 064.00 | | 162 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 228.00 | 132 908.00 | | 138 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 788.00 | 1 897.00 | | 7 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 096.00 | | 406 096.00 | 406 096.00 |
FG Production vendue services | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 638.00 | | 416 638.00 | 416 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 978.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 929.00 | 6 830.00 | | 8 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 100.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 69 537.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | 69 637.00 | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 856.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 856.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 68 780.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 959.00 | 469 265.00 | | 419 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 037.00 | 438 666.00 | | 434 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 079.00 | 30 599.00 | | -14 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 409.00 | 5 359.00 | | 62 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 409.00 | 5 359.00 | | 62 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VI Groupe et associés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |