| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 52 614.00 | 46 683.00 | 5 931.00 | 52 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 990.00 | 73 029.00 | 100 961.00 | 173 990.00 |
BT Marchandises | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 362.00 | 73 029.00 | 154 332.00 | 227 362.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DH Report à nouveau | -14 079.00 | | | -14 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | -14 079.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 13 100.00 | 11 220.00 | | 13 100.00 |
DN Avances conditionnées | 6 697.00 | 12 857.00 | | 6 697.00 |
DO TOTAL (II) | 6 697.00 | 12 857.00 | | 6 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 494.00 | 7 788.00 | | 7 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 620.00 | 46 082.00 | | 56 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 650.00 | 74 011.00 | | 62 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616.00 | 10 348.00 | | 7 616.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 536.00 | 138 228.00 | | 134 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 332.00 | 162 305.00 | | 154 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 536.00 | 138 228.00 | | 134 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 494.00 | 7 788.00 | | 7 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 353.00 | | 411 353.00 | 411 353.00 |
FG Production vendue services | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 814.00 | | 424 814.00 | 424 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 099.00 | 8 929.00 | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687.00 | 3 000.00 | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 3 223.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 2 099.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 630.00 | 419 959.00 | | 426 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 750.00 | 434 037.00 | | 424 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879.00 | -14 079.00 | | 1 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 768.00 | 5 261.00 | | 67 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 768.00 | 5 261.00 | | 67 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VI Groupe et associés | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |