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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 784.00 | 1 794.00 | 60 990.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
CF Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 713.00 | 1 794.00 | 266 919.00 | 268 713.00 |
CU Autres participations | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 973.00 | -37 580.00 | | -43 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | -6 393.00 | | 51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 17 339.00 | -33 973.00 | | 17 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 069.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 579.00 | 249 455.00 | | 249 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 919.00 | 215 482.00 | | 266 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 579.00 | 249 455.00 | | 249 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 764.00 | 2 766.00 | | 60 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451.00 | 9 159.00 | | 9 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 312.00 | -6 393.00 | | 51 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
VP Divers | 185 055.00 | | | 185 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 579.00 | 249 579.00 | | 249 579.00 |