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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289.00 | 1 794.00 | 1 495.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 596 402.00 | | 596 402.00 | 596 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 845.00 | | 597 845.00 | 597 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 134.00 | 1 794.00 | 599 340.00 | 601 134.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | 6 339.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 707.00 | -6 463.00 | | 579 707.00 |
DL TOTAL (I) | 590 583.00 | 10 876.00 | | 590 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 5 235.00 | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 757.00 | 249 621.00 | | 8 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 340.00 | 260 497.00 | | 599 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 757.00 | 249 621.00 | | 8 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 677.00 | | | 650 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 677.00 | | | 650 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 182.00 | | | 591 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 429.00 | 2 768.00 | | 651 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 722.00 | 9 230.00 | | 71 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 707.00 | -6 463.00 | | 579 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 495.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 495.00 | 3 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |