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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 784.00 | 1 794.00 | 60 990.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 187 822.00 | | 187 822.00 | 187 822.00 |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 507.00 | | 199 507.00 | 199 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 291.00 | 1 794.00 | 260 497.00 | 262 291.00 |
CU Autres participations | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 339.00 | -43 973.00 | | 6 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 463.00 | 51 312.00 | | -6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 10 876.00 | 17 339.00 | | 10 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 194.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 621.00 | 249 579.00 | | 249 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 497.00 | 266 919.00 | | 260 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 579.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 244 386.00 | | | 244 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768.00 | 60 764.00 | | 2 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230.00 | 9 451.00 | | 9 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 463.00 | 51 312.00 | | -6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
VP Divers | 187 822.00 | 187 822.00 | | 187 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 822.00 | 187 822.00 | | 187 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 621.00 | 249 621.00 | | 249 621.00 |