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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
AP Constructions | 21 268.00 | 7 306.00 | 13 961.00 | 21 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 018.00 | 4 162.00 | 35 855.00 | 40 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 827.00 | 16 486.00 | 6 341.00 | 22 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 780.00 | 28 264.00 | 110 516.00 | 138 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BT Marchandises | 152 706.00 | 4 840.00 | 147 866.00 | 152 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 544.00 | 193.00 | 123 350.00 | 123 544.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 412.00 | 5 033.00 | 433 378.00 | 438 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 192.00 | 33 297.00 | 543 895.00 | 577 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 158 291.00 | | | 158 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
DL TOTAL (I) | 379 874.00 | | | 379 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 020.00 | | | 164 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 895.00 | | | 543 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VI Groupe et associés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 125.00 | 129 880.00 | 244.00 | 130 125.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |