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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
AP Constructions | 21 268.00 | 11 560.00 | 9 708.00 | 21 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 433.00 | 24 103.00 | 17 329.00 | 41 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 948.00 | 23 010.00 | 32 937.00 | 55 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 092.00 | 58 983.00 | 128 109.00 | 187 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BT Marchandises | 230 110.00 | 3 800.00 | 226 310.00 | 230 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 438.00 | 271.00 | 109 167.00 | 109 438.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 832.00 | 4 071.00 | 470 760.00 | 474 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 925.00 | 63 055.00 | 598 869.00 | 661 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 764.00 | | | 273 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 479 251.00 | | | 479 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 869.00 | | | 598 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 503.00 | 9 502.00 | 23 028.00 | 38 503.00 |
VI Groupe et associés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 425.00 | 119 180.00 | 244.00 | 119 425.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 494.00 | 90 493.00 | 23 028.00 | 119 494.00 |