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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
AP Constructions | 21 268.00 | 9 433.00 | 11 835.00 | 21 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 818.00 | 14 078.00 | 26 739.00 | 40 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 948.00 | 15 221.00 | 15 726.00 | 30 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 700.00 | 39 042.00 | 108 658.00 | 147 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 168 719.00 | 3 400.00 | 165 319.00 | 168 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 994.00 | 193.00 | 111 800.00 | 111 994.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 001.00 | 3 593.00 | 508 408.00 | 512 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 702.00 | 42 635.00 | 617 066.00 | 659 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DL TOTAL (I) | 438 764.00 | | | 438 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 066.00 | | | 617 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 693.00 | | | 155 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 099.00 | 5 890.00 | 5 209.00 | 11 099.00 |
VI Groupe et associés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 910.00 | 124 665.00 | 244.00 | 124 910.00 |
VW T.V.A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 902.00 | 155 693.00 | 5 209.00 | 160 902.00 |