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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 761.00 | 39 454.00 | 94 307.00 | 133 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 204.00 | 1 568.00 | 36 636.00 | 38 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 025.00 | 41 312.00 | 1 768 713.00 | 1 810 025.00 |
BT Marchandises | 198 349.00 | | 198 349.00 | 198 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 116.00 | | 278 116.00 | 278 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 141.00 | 41 312.00 | 2 046 828.00 | 2 088 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 904.00 | -111 723.00 | | -89 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 624.00 | 21 820.00 | | 84 624.00 |
DL TOTAL (I) | 54 721.00 | -29 904.00 | | 54 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 224.00 | 1 215 468.00 | | 1 099 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 785.00 | 645 234.00 | | 676 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 677.00 | 143 224.00 | | 145 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 065.00 | 53 826.00 | | 59 065.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 108.00 | 2 057 752.00 | | 1 992 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 828.00 | 2 027 848.00 | | 2 046 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 623.00 | 959 424.00 | | 983 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 849.00 | | 1 478 849.00 | 1 478 849.00 |
FG Production vendue services | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 312.00 | | 1 482 312.00 | 1 482 312.00 |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 198.00 | -1 362.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 090.00 | 1 394 535.00 | | 1 493 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 466.00 | 1 372 716.00 | | 1 408 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 624.00 | 21 820.00 | | 84 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 094.00 | | 931.00 | 1 809 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 290.00 | | | 1 635 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 043.00 | | 931.00 | 40 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 187.00 | 12 557.00 | | 27 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 119.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 016.00 | 12 438.00 | | 27 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 650.00 | 5 030.00 | | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 503.00 | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 503.00 | | 1 065.00 |
UG ‐ Financières | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
UX Autres créances clients | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 328.00 | 118 959.00 | 502 487.00 | 1 098 328.00 |
VI Groupe et associés | 647 300.00 | 647 300.00 | | 647 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 397.00 | 44 193.00 | 38 204.00 | 82 397.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 106.00 | 983 251.00 | 502 487.00 | 1 992 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |