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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 761.00 | 51 889.00 | 81 872.00 | 133 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 002.00 | 1 904.00 | 36 099.00 | 38 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 723.00 | 54 083.00 | 1 756 641.00 | 1 810 723.00 |
BT Marchandises | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 202.00 | | 317 202.00 | 317 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 925.00 | 54 083.00 | 2 073 842.00 | 2 127 925.00 |
CU Autres participations | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
DL TOTAL (I) | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 652 604.00 | | | 652 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 324.00 | | | 980 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 376.00 | | | 218 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 048.00 | | | 1 967 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 842.00 | | | 2 073 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 246.00 | | | 1 109 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 683.00 | | 1 612 683.00 | 1 612 683.00 |
FG Production vendue services | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 259.00 | | 1 623 259.00 | 1 623 259.00 |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 743.00 | | | 1 628 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 769.00 | | | 1 546 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 025.00 | | 900.00 | 1 810 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 41 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 1 810 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 290.00 | | | 1 635 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 974.00 | | 900.00 | 40 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 744.00 | 12 435.00 | | 39 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | 12 435.00 | | 39 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 568.00 | 336.00 | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 336.00 | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 336.00 | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 652 604.00 | 579 792.00 | | 652 604.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -579 792.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 376.00 | 218 376.00 | | 218 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 369.00 | 121 567.00 | 513 501.00 | 979 369.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 048.00 | 456 642.00 | 513 501.00 | 1 967 048.00 |