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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 570.00 | 80 579.00 | 72 991.00 | 153 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 572.00 | 2 104.00 | 41 469.00 | 43 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 152.00 | 82 972.00 | 1 754 180.00 | 1 837 152.00 |
BT Marchandises | 168 948.00 | | 168 948.00 | 168 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 756.00 | 82 972.00 | 1 993 784.00 | 2 076 756.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DL TOTAL (I) | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 671 720.00 | | | 671 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 117.00 | | | 798 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 970.00 | | | 169 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 947.00 | | | 1 819 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 784.00 | | | 1 993 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 983.00 | | | 1 090 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 763.00 | | 1 775 763.00 | 1 775 763.00 |
FG Production vendue services | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 629.00 | | 1 788 629.00 | 1 788 629.00 |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 116.00 | | | 1 796 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 505.00 | | | 1 781 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 187.00 | | 15 965.00 | 1 821 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 290.00 | | | 1 635 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 511.00 | | 11 059.00 | 142 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 386.00 | | 4 906.00 | 43 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 795.00 | 15 074.00 | | 65 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 505.00 | 15 074.00 | | 65 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 036.00 | 68.00 | | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 68.00 | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 68.00 | | 2 036.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 720.00 | 671 720.00 | | 671 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
UX Autres créances clients | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 536.00 | 68 572.00 | 273 654.00 | 797 536.00 |
VI Groupe et associés | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 024.00 | | | 843 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 290.00 | | | 903 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 239.00 | 49 667.00 | 43 572.00 | 93 239.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 947.00 | 1 090 983.00 | 273 654.00 | 1 819 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |