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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 187.00 | 33 276.00 | 47 910.00 | 81 187.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 202.00 | 33 276.00 | 87 925.00 | 121 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
072 Créances – Autres | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
084 Disponibilités | 290 758.00 | | 290 758.00 | 290 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 175.00 | | 382 175.00 | 382 175.00 |
110 Total général Actif | 503 377.00 | 33 276.00 | 470 100.00 | 503 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 726.00 | | | 74 726.00 |