| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 27 056.00 | 10 043.00 | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 806.00 | 32 788.00 | 45 019.00 | 77 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 921.00 | 59 844.00 | 95 077.00 | 154 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 301 898.00 | | 301 898.00 | 301 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 880.00 | | 430 880.00 | 430 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 801.00 | 59 844.00 | 525 957.00 | 585 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 098.00 | 116 509.00 | | 148 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 875.00 | 41 089.00 | | 32 875.00 |
DL TOTAL (I) | 290 974.00 | 258 098.00 | | 290 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 600.00 | 50 132.00 | | 39 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 699.00 | 55 208.00 | | 120 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 76 760.00 | | 22 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 859.00 | 45 375.00 | | 39 859.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 984.00 | 227 506.00 | | 234 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 957.00 | 485 604.00 | | 525 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 344.00 | 199 315.00 | | 216 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 044.00 | | 14 877.00 | 140 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 029.00 | | 14 877.00 | 100 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 022.00 | 15 822.00 | | 44 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 022.00 | 15 822.00 | | 44 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 576.00 | 20 936.00 | 18 640.00 | 39 576.00 |
VI Groupe et associés | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 361.00 | 203 722.00 | 18 640.00 | 222 361.00 |