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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 004.00 | 39 539.00 | 11 466.00 | 51 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 496.00 | 70 990.00 | 52 506.00 | 123 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 516.00 | 110 528.00 | 103 987.00 | 214 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BN En cours de production de biens | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 317 687.00 | | 317 687.00 | 317 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 498.00 | | 479 498.00 | 479 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 014.00 | 110 528.00 | 583 486.00 | 694 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 877.00 | 189 457.00 | | 203 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 160.00 | 32 420.00 | | 37 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105.00 | 1 361.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 352 141.00 | 333 238.00 | | 352 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 509.00 | 20 413.00 | | 32 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 880.00 | 75 157.00 | | 97 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 38 705.00 | | 56 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 57 734.00 | | 44 343.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 8 274.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 345.00 | 219 337.00 | | 231 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 486.00 | 552 575.00 | | 583 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 784.00 | 208 504.00 | | 208 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 287.00 | | 33 228.00 | 186 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 214 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 174 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 272.00 | | 33 228.00 | 146 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 933.00 | 19 595.00 | 5 000.00 | 95 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 933.00 | 19 595.00 | 5 000.00 | 95 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 497.00 | 9 936.00 | 22 561.00 | 32 497.00 |
VI Groupe et associés | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
VW T.V.A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 345.00 | 208 784.00 | 22 561.00 | 231 345.00 |