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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 14 699.00 | 11 363.00 | 26 061.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 160.00 | 14 699.00 | 33 462.00 | 48 160.00 |
060 Stock marchandises | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
110 Total général Actif | 71 217.00 | 14 699.00 | 56 519.00 | 71 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 378.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 069.00 | | | 176 069.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
252 Charges sociales | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 674.00 | | | 14 674.00 |