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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 794.00 | 27 859.00 | 34 935.00 | 62 794.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 893.00 | 27 859.00 | 57 034.00 | 84 893.00 |
060 Stock marchandises | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
084 Disponibilités | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
110 Total général Actif | 132 211.00 | 27 859.00 | 104 352.00 | 132 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458.00 | | | 458.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 463.00 | | | 199 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
262 Autres charges | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 697.00 | | | 197 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 458.00 | | | 23 458.00 |