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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 18 740.00 | 7 859.00 | 26 599.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 698.00 | 18 740.00 | 29 958.00 | 48 698.00 |
060 Stock marchandises | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
084 Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
110 Total général Actif | 73 494.00 | 18 740.00 | 54 755.00 | 73 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 302.00 | 176 069.00 | | 182 302.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 307.00 | 176 111.00 | | 182 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 508.00 | 125 400.00 | | 127 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | -3 093.00 | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 23 963.00 | 24 394.00 | | 23 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 651.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 076.00 | 9 851.00 | | 10 076.00 |
252 Charges sociales | 9 184.00 | 7 729.00 | | 9 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | 4 483.00 | | 4 041.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 1.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 596.00 | 170 416.00 | | 176 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 711.00 | 5 695.00 | | 5 711.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 696.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 163.00 | 5 000.00 | | 5 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 743.00 | | | 14 743.00 |