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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 296.00 | 17 704.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 311 851.00 | 114 166.00 | 197 685.00 | 311 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 071.00 | 101 693.00 | 48 378.00 | 150 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 695.00 | 251 757.00 | 324 938.00 | 576 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 885.00 | 479 912.00 | 772 973.00 | 1 252 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BZ Autres créances | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CF Disponibilités | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 828.00 | 479 912.00 | 876 917.00 | 1 356 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
DH Report à nouveau | -53 292.00 | -25 440.00 | | -53 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | -27 852.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 27 017.00 | 19 192.00 | | 27 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 241.00 | 709 720.00 | | 580 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 554.00 | 196 544.00 | | 196 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 29 563.00 | | 43 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 191.00 | 29 902.00 | | 29 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 900.00 | 965 729.00 | | 849 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 917.00 | 984 921.00 | | 876 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 681.00 | 965 729.00 | | 401 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 341.00 | | 3 544.00 | 1 249 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 073.00 | | 3 544.00 | 1 035 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 513.00 | 126 399.00 | | 353 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 3 333.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 550.00 | 123 066.00 | | 344 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 241.00 | 132 021.00 | 448 219.00 | 580 241.00 |
VI Groupe et associés | 196 554.00 | 196 554.00 | | 196 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 724.00 | 38 456.00 | 16 268.00 | 54 724.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 900.00 | 401 681.00 | 448 219.00 | 849 900.00 |