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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 15 630.00 | 14 370.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 311 851.00 | 145 351.00 | 166 500.00 | 311 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 319.00 | 131 772.00 | 20 547.00 | 152 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 694.00 | 306 766.00 | 268 928.00 | 575 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 132.00 | 599 518.00 | 654 613.00 | 1 254 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BZ Autres créances | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CF Disponibilités | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 872.00 | 599 518.00 | 769 353.00 | 1 368 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
DH Report à nouveau | -45 467.00 | -53 292.00 | | -45 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 653.00 | 7 825.00 | | 21 653.00 |
DL TOTAL (I) | 48 670.00 | 27 017.00 | | 48 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 633.00 | 580 241.00 | | 448 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 554.00 | 196 554.00 | | 193 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 306.00 | 43 914.00 | | 46 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 941.00 | 29 191.00 | | 30 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 683.00 | 849 900.00 | | 720 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 353.00 | 876 917.00 | | 769 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 102.00 | 401 681.00 | | 406 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 885.00 | | 8 225.00 | 1 252 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 781.00 | 1 254 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 781.00 | 1 039 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 617.00 | | 8 225.00 | 1 038 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 912.00 | 126 585.00 | 6 978.00 | 479 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 296.00 | 3 333.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 615.00 | 123 252.00 | 6 978.00 | 467 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 633.00 | 134 051.00 | 314 581.00 | 448 633.00 |
VI Groupe et associés | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 683.00 | 406 102.00 | 314 581.00 | 720 683.00 |