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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 18 963.00 | 11 037.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 311 851.00 | 176 536.00 | 135 315.00 | 311 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 551.00 | 140 674.00 | 10 877.00 | 151 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 152.00 | 365 669.00 | 217 483.00 | 583 152.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 222.00 | 701 842.00 | 559 380.00 | 1 261 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 673.00 | 701 842.00 | 671 831.00 | 1 373 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
DH Report à nouveau | -23 814.00 | -45 467.00 | | -23 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 096.00 | 21 653.00 | | 72 096.00 |
DL TOTAL (I) | 120 766.00 | 48 670.00 | | 120 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 615.00 | 448 633.00 | | 314 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 654.00 | 193 554.00 | | 153 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 747.00 | 46 306.00 | | 41 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 049.00 | 30 941.00 | | 41 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 065.00 | 720 683.00 | | 551 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 831.00 | 769 353.00 | | 671 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 114.00 | | | 373 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 132.00 | | 12 254.00 | 1 254 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 1 261 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 1 046 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 864.00 | | 11 354.00 | 1 039 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | 900.00 | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 518.00 | 106 987.00 | 4 664.00 | 599 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 3 333.00 | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 889.00 | 103 654.00 | 4 664.00 | 583 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 615.00 | 136 664.00 | 177 951.00 | 314 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 367.00 | 28 098.00 | 16 268.00 | 44 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 065.00 | 373 114.00 | 177 951.00 | 551 065.00 |