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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 479 620.00 | 212 287.00 | 267 332.00 | 479 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 620.00 | 212 287.00 | 267 332.00 | 479 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
072 Créances – Autres | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
084 Disponibilités | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
110 Total général Actif | 700 120.00 | 212 287.00 | 487 833.00 | 700 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 346.00 | | | 399 346.00 |
222 Production stockée | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
224 Production immobilisée | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 388.00 | | | 413 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -442.00 | | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 661.00 | | | 206 661.00 |
252 Charges sociales | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 596.00 | | | 524 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 208.00 | | | -111 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 944.00 | | | -112 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 470.00 | | | 424 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |