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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 182.00 | 133 259.00 | 85 923.00 | 219 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 492.00 | 229 833.00 | 85 659.00 | 315 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 461.00 | 363 092.00 | 209 369.00 | 572 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BP En cours de production de services | 205 984.00 | | 205 984.00 | 205 984.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 378.00 | | 248 378.00 | 248 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 840.00 | 363 092.00 | 457 747.00 | 820 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
DH Report à nouveau | -325 998.00 | | | -325 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 836.00 | | | -83 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | -357 280.00 | | | -357 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 700.00 | | | 603 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 027.00 | | | 815 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 747.00 | | | 457 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 639.00 | | | 768 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 710.00 | | 263 710.00 | 263 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 710.00 | | 263 710.00 | 263 710.00 |
FM Production stockée | | | 48 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 485.00 | | | 381 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 322.00 | | | 465 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 836.00 | | | -83 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 705.00 | | 68 536.00 | 521 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 572 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 780.00 | 572 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 705.00 | | 68 536.00 | 521 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 263.00 | 54 459.00 | 17 630.00 | 326 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 263.00 | 54 459.00 | 17 630.00 | 326 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 749.00 | 17 361.00 | 46 388.00 | 63 749.00 |
VI Groupe et associés | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 027.00 | 768 639.00 | 46 388.00 | 815 027.00 |