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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 182.00 | 129 234.00 | 46 948.00 | 176 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 470.00 | 197 029.00 | 112 441.00 | 309 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 705.00 | 326 263.00 | 195 441.00 | 521 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BP En cours de production de services | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 875.00 | | 217 875.00 | 217 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 580.00 | 326 263.00 | 413 316.00 | 739 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
DH Report à nouveau | -290 687.00 | | | -290 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 311.00 | | | -35 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DL TOTAL (I) | -270 702.00 | | | -270 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 700.00 | | | 543 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 018.00 | | | 684 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 316.00 | | | 413 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 215.00 | | | 661 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 061.00 | | 515 061.00 | 515 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 061.00 | | 515 061.00 | 515 061.00 |
FM Production stockée | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 356.00 | | | 529 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 668.00 | | | 564 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 311.00 | | | -35 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 765.00 | | 71 457.00 | 482 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 517.00 | | 521 705.00 | 32 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | | 521 705.00 | 32 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 765.00 | | 71 457.00 | 482 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 977.00 | 53 286.00 | | 272 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 977.00 | 53 286.00 | | 272 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 538.00 | 9 735.00 | 22 802.00 | 32 538.00 |
VI Groupe et associés | 543 700.00 | 543 700.00 | | 543 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 018.00 | 661 215.00 | 22 802.00 | 684 018.00 |