| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 9 768.00 | 23 732.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 784.00 | 9 768.00 | 24 016.00 | 33 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 560.00 | 9 226.00 | 199 334.00 | 208 560.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 815.00 | 9 226.00 | 329 588.00 | 338 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 599.00 | 18 994.00 | 353 605.00 | 372 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 921.00 | 5 681.00 | | 10 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 855.00 | 5 240.00 | | 30 855.00 |
DL TOTAL (I) | 46 175.00 | 15 321.00 | | 46 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587.00 | 10 142.00 | | 7 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 2 239.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 911.00 | 35 329.00 | | 128 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 907.00 | 38 919.00 | | 160 907.00 |
EA Autres dettes | | 10 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 429.00 | 97 459.00 | | 307 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 605.00 | 112 779.00 | | 353 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 860.00 | 97 459.00 | | 303 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 881.00 | | 1 096 881.00 | 1 096 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 881.00 | | 1 096 881.00 | 1 096 881.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 927.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 013.00 | 444 267.00 | | 1 097 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 158.00 | 439 027.00 | | 1 066 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 855.00 | 5 240.00 | | 30 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 634.00 | | 150.00 | 33 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 150.00 | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 5 233.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 5 233.00 | | 4 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 188 820.00 | | | 188 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587.00 | 4 018.00 | 3 569.00 | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 116.00 | 222 832.00 | 284.00 | 223 116.00 |
VW T.V.A. | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 429.00 | 303 860.00 | 3 569.00 | 307 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 479.00 | 4 866.00 | | 12 479.00 |
ST Autres comptes | 220 351.00 | 31 896.00 | | 220 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 130.00 | 11 997.00 | | 18 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 438 052.00 | 116 265.00 | | 438 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 455.00 | 33 400.00 | | 33 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 159.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 159.00 | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 467.00 | 198 425.00 | | 722 467.00 |