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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 500.00 | 4 178.00 | 51 322.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 638.00 | 15 522.00 | 23 116.00 | 38 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 972.00 | 19 700.00 | 77 272.00 | 96 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BN En cours de production de biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 776.00 | 9 226.00 | 640 550.00 | 649 776.00 |
BZ Autres créances | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 193.00 | 9 226.00 | 905 967.00 | 915 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 165.00 | 28 926.00 | 983 239.00 | 1 012 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 988.00 | 10 921.00 | | 35 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 257.00 | 25 067.00 | | 89 257.00 |
DL TOTAL (I) | 129 645.00 | 40 388.00 | | 129 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 241.00 | 7 587.00 | | 69 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 695.00 | 10 025.00 | | 16 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 716.00 | 134 698.00 | | 393 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 683.00 | 160 907.00 | | 329 683.00 |
EA Autres dettes | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 594.00 | 313 217.00 | | 853 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 239.00 | 353 605.00 | | 983 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 594.00 | 309 648.00 | | 853 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 920.00 | | 3 187 920.00 | 3 187 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 920.00 | | 3 187 920.00 | 3 187 920.00 |
FM Production stockée | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -42.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 5 567.00 | | 28 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 699.00 | 1 097 013.00 | | 3 313 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 442.00 | 1 071 945.00 | | 3 224 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 257.00 | 25 067.00 | | 89 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 784.00 | | 63 188.00 | 33 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | 60 638.00 | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 2 550.00 | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 9 932.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 9 932.00 | | 9 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 716.00 | 393 716.00 | | 393 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 630 035.00 | 630 035.00 | | 630 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 942.00 | 764 108.00 | 2 834.00 | 766 942.00 |
VW T.V.A. | 289 337.00 | 289 337.00 | | 289 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 594.00 | 853 594.00 | | 853 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 334.00 | 2 250.00 | | 8 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 299.00 | 12 479.00 | | 43 299.00 |
ST Autres comptes | 98 928.00 | 220 351.00 | | 98 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 639.00 | 18 130.00 | | 139 639.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064 706.00 | 443 839.00 | | 2 064 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 040.00 | 33 455.00 | | 28 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 584.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 678.00 | 2 834.00 | | 9 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 774.00 | 147 812.00 | | 375 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 615.00 | 60 491.00 | | 206 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 374 612.00 | 728 255.00 | | 2 374 612.00 |