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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 075.00 | 22 689.00 | 17 386.00 | 40 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 909.00 | 22 689.00 | 20 220.00 | 42 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 555.00 | 9 226.00 | 251 329.00 | 260 555.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 164.00 | 9 226.00 | 260 938.00 | 270 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 073.00 | 31 916.00 | 281 157.00 | 313 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 245.00 | 35 988.00 | | 44 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 791.00 | 89 257.00 | | -230 791.00 |
DL TOTAL (I) | -182 146.00 | 129 645.00 | | -182 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325.00 | 69 241.00 | | 99 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 16 695.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 393 716.00 | | 51 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 756.00 | 329 683.00 | | 246 756.00 |
EA Autres dettes | 65 835.00 | 44 258.00 | | 65 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 303.00 | 853 594.00 | | 463 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 157.00 | 983 239.00 | | 281 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
FG Production vendue services | 1 249 156.00 | | 1 249 156.00 | 1 249 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 835.00 | | 1 261 835.00 | 1 261 835.00 |
FM Production stockée | | | -125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 446.00 | 48.00 | | 53 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | -48.00 | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 224.00 | 3 313 699.00 | | 1 186 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 015.00 | 3 224 442.00 | | 1 417 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 791.00 | 89 257.00 | | -230 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 972.00 | | 2 892.00 | 96 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 955.00 | 42 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 955.00 | 40 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 138.00 | | 2 892.00 | 94 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700.00 | 10 587.00 | 7 598.00 | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 10 587.00 | 7 598.00 | 19 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 891.00 | 270 057.00 | 2 834.00 | 272 891.00 |
VW T.V.A. | 185 356.00 | 185 356.00 | | 185 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 303.00 | 463 303.00 | | 463 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 8 334.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 433.00 | 43 299.00 | | 58 433.00 |
ST Autres comptes | 65 421.00 | 98 928.00 | | 65 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 622.00 | 139 639.00 | | 83 622.00 |
YT Sous‐traitance | 774 443.00 | 2 064 706.00 | | 774 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 455.00 | 28 040.00 | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 344.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 9 678.00 | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 173.00 | 375 774.00 | | 127 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 756.00 | 206 615.00 | | 87 756.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 373.00 | 2 374 612.00 | | 982 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |