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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 464.00 | 31 051.00 | 113 413.00 | 144 464.00 |
040 Immobilisations financières | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 020.00 | 31 051.00 | 592 968.00 | 624 020.00 |
060 Stock marchandises | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
072 Créances – Autres | 119 437.00 | | 119 437.00 | 119 437.00 |
084 Disponibilités | 371 102.00 | | 371 102.00 | 371 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 142.00 | | 498 142.00 | 498 142.00 |
110 Total général Actif | 1 122 162.00 | 31 051.00 | 1 091 111.00 | 1 122 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 610 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 922 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 392.00 | | | 451 392.00 |
224 Production immobilisée | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
230 Autres produits | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 156.00 | | | 666 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
252 Charges sociales | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
262 Autres charges | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 425.00 | | | 469 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 731.00 | | | 196 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
294 Charges financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 658.00 | | | 624 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361.00 | | | 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |