| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 252.00 | 66 147.00 | 91 104.00 | 157 252.00 |
040 Immobilisations financières | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 735.00 | 66 147.00 | 571 588.00 | 637 735.00 |
060 Stock marchandises | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
072 Créances – Autres | 143 524.00 | | 143 524.00 | 143 524.00 |
084 Disponibilités | 402 792.00 | | 402 792.00 | 402 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 518.00 | | 589 518.00 | 589 518.00 |
110 Total général Actif | 1 227 254.00 | 66 147.00 | 1 161 107.00 | 1 227 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 873.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 161 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 471.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 298.00 | | | 630 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |