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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 892.00 | 84 843.00 | 73 048.00 | 157 892.00 |
040 Immobilisations financières | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 510.00 | 84 843.00 | 553 666.00 | 638 510.00 |
060 Stock marchandises | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
072 Créances – Autres | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
084 Disponibilités | 501 106.00 | | 501 106.00 | 501 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 094.00 | | 686 094.00 | 686 094.00 |
110 Total général Actif | 1 324 604.00 | 84 843.00 | 1 239 761.00 | 1 324 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 317 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 735.00 | | | 637 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |