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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 775.00 | 121 128.00 | 1 338 647.00 | 1 459 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990.00 | 424.00 | 15 566.00 | 15 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 983.00 | 121 552.00 | 1 356 431.00 | 1 477 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 339.00 | | 130 339.00 | 130 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 323.00 | 121 552.00 | 1 486 771.00 | 1 608 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 051.00 | | | -43 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 874.00 | -43 051.00 | | -6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 50 075.00 | 56 949.00 | | 50 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 009.00 | 1 148 469.00 | | 1 206 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 706.00 | 109 196.00 | | 119 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 981.00 | 242 790.00 | | 110 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 695.00 | 1 500 455.00 | | 1 436 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 771.00 | 1 557 404.00 | | 1 486 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 181.00 | 535 930.00 | | 326 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 902.00 | | 1 462 081.00 | 15 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | | 1 462 081.00 | 15 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 119 556.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 119 556.00 | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 777.00 | 95 263.00 | 398 954.00 | 1 205 777.00 |
VI Groupe et associés | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 706.00 | | | 241 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 364.00 | | | 184 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 994.00 | 76 956.00 | 38.00 | 76 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 695.00 | 326 181.00 | 398 954.00 | 1 436 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | 15 486.00 | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 27 972.00 | 15 372.00 | | 27 972.00 |
YT Sous‐traitance | 4 273.00 | 55.00 | | 4 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 523.00 | 5 999.00 | | 3 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 815.00 | 30 914.00 | | 35 815.00 |