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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 215.00 | 251 089.00 | 1 249 126.00 | 1 500 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 691.00 | 2 281.00 | 17 410.00 | 19 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 944.00 | 253 370.00 | 1 266 574.00 | 1 519 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 212.00 | | 253 212.00 | 253 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 156.00 | 253 370.00 | 1 519 786.00 | 1 773 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 925.00 | -43 051.00 | | -49 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 339.00 | -6 874.00 | | 110 339.00 |
DL TOTAL (I) | 160 414.00 | 50 075.00 | | 160 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 565.00 | 1 206 009.00 | | 1 153 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 207.00 | 119 706.00 | | 111 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 617.00 | 110 981.00 | | 76 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 371.00 | 1 436 695.00 | | 1 359 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 786.00 | 1 486 771.00 | | 1 519 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 161.00 | 326 181.00 | | 311 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 804.00 | | 44 640.00 | 1 475 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 519 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 519 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 766.00 | | 44 640.00 | 1 475 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 552.00 | 131 852.00 | 34.00 | 121 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 552.00 | 131 852.00 | 34.00 | 121 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 273.00 | 105 062.00 | 439 882.00 | 1 153 273.00 |
VI Groupe et associés | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 850.00 | 148 812.00 | 38.00 | 148 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 371.00 | 311 161.00 | 439 882.00 | 1 359 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | 3 570.00 | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 38 858.00 | 27 972.00 | | 38 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | | | 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 829.00 | 4 273.00 | | 2 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 169.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | 169.00 | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 035.00 | 3 523.00 | | 6 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 943.00 | 35 815.00 | | 44 943.00 |