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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 727.00 | 385 601.00 | 1 133 126.00 | 1 518 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 4 494.00 | 15 697.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 956.00 | 390 095.00 | 1 148 861.00 | 1 538 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 338.00 | 390 095.00 | 1 365 243.00 | 1 755 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DH Report à nouveau | | -49 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 817.00 | 110 339.00 | | 49 817.00 |
DL TOTAL (I) | 210 231.00 | 160 414.00 | | 210 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 687.00 | 1 153 565.00 | | 1 073 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 015.00 | 111 207.00 | | 71 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 76 617.00 | | 8 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 17 982.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 012.00 | 1 359 371.00 | | 1 155 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 243.00 | 1 519 786.00 | | 1 365 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 620.00 | 311 161.00 | | 190 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 944.00 | | 19 012.00 | 1 519 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 906.00 | | 19 012.00 | 1 519 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 370.00 | 136 725.00 | | 253 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 370.00 | 136 725.00 | | 253 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 396.00 | 109 003.00 | 456 304.00 | 1 073 396.00 |
VI Groupe et associés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 410.00 | 150 372.00 | 38.00 | 150 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 012.00 | 190 620.00 | 456 304.00 | 1 155 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 192.00 | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 2 995.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 48 155.00 | 38 858.00 | | 48 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153.00 | 260.00 | | 153.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015.00 | 2 829.00 | | 3 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 028.00 | 1 540.00 | | 9 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 643.00 | 1 731.00 | | 15 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 480.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 586.00 | 6 035.00 | | 5 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 167.00 | 44 943.00 | | 54 167.00 |