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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 094.00 | 95 327.00 | 293 767.00 | 389 094.00 |
040 Immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 985.00 | 95 327.00 | 439 658.00 | 534 985.00 |
060 Stock marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
072 Créances – Autres | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
084 Disponibilités | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 120.00 | | 147 120.00 | 147 120.00 |
110 Total général Actif | 682 104.00 | 95 327.00 | 586 777.00 | 682 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 355.00 | | | 512 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 235.00 | | | 47 235.00 |