| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 206.00 | 219 908.00 | 185 299.00 | 405 206.00 |
040 Immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 363.00 | 219 908.00 | 331 455.00 | 551 363.00 |
060 Stock marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
072 Créances – Autres | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
084 Disponibilités | 163 645.00 | | 163 645.00 | 163 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 426.00 | | 199 426.00 | 199 426.00 |
110 Total général Actif | 750 788.00 | 219 908.00 | 530 881.00 | 750 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 771.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 359.00 | | | 544 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |