| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 345.00 | 157 218.00 | 241 127.00 | 398 345.00 |
040 Immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 359.00 | 157 218.00 | 387 141.00 | 544 359.00 |
060 Stock marchandises | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
084 Disponibilités | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
110 Total général Actif | 697 076.00 | 157 218.00 | 539 858.00 | 697 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 699.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 985.00 | | | 534 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |