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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
110 Total général Actif | 51 322.00 | 3 333.00 | 47 989.00 | 51 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BT Marchandises | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CF Disponibilités | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 071.00 | 1 667.00 | 114 404.00 | 116 071.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 210.00 | | | 176 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626.00 | | | 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
242 Autres charges externes. | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
252 Charges sociales | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 621.00 | | | -18 621.00 |
280 Produits financiers | 629.00 | | | 629.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 632.00 | | | -18 632.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
FD Production vendue biens | 122 428.00 | 72 963.00 | 195 391.00 | 122 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 131.00 | 72 963.00 | 223 094.00 | 150 131.00 |
FM Production stockée | | | 17 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 225.00 | | | 242 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 445.00 | 95 988.00 | 7 457.00 | 103 445.00 |