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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
110 Total général Actif | 24 936.00 | 5 000.00 | 19 936.00 | 24 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
242 Autres charges externes. | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
252 Charges sociales | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 785.00 | | | -14 785.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 497.00 | | | -15 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |