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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 686.00 | 913.00 | 5 773.00 | 6 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
110 Total général Actif | 19 003.00 | 5 000.00 | 14 003.00 | 19 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
242 Autres charges externes. | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
252 Charges sociales | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 912.00 | | | 912.00 |
262 Autres charges | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | | | 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |