| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 637.00 | 14 207.00 | 282 430.00 | 296 637.00 |
AP Constructions | 164 924.00 | 15 716.00 | 149 208.00 | 164 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 765.00 | 2 186.00 | 11 579.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 401.00 | 13 335.00 | 300 066.00 | 313 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 892 342.00 | 45 444.00 | 846 898.00 | 892 342.00 |
BT Marchandises | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
BZ Autres créances | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
CF Disponibilités | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 449.00 | | 181 449.00 | 181 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 791.00 | 45 444.00 | 1 028 347.00 | 1 073 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 315.00 | | | -15 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 771.00 | -15 315.00 | | -67 771.00 |
DL TOTAL (I) | -63 087.00 | 4 684.00 | | -63 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 966.00 | 443 766.00 | | 911 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 611.00 | 30 308.00 | | 30 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 623.00 | 36 581.00 | | 93 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
EA Autres dettes | 28 792.00 | 32.00 | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 434.00 | 510 689.00 | | 1 091 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 347.00 | 515 373.00 | | 1 028 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 827.00 | | | -53 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 276.00 | 15 315.00 | | 277 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 771.00 | -15 315.00 | | -67 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
UX Autres créances clients | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 376.00 | 100 679.00 | 412 496.00 | 848 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 314.00 | | | 452 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
VP Divers | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 435.00 | 343 738.00 | 412 496.00 | 1 091 435.00 |