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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 637.00 | 61 671.00 | 234 966.00 | 296 637.00 |
AP Constructions | 164 924.00 | 82 784.00 | 82 140.00 | 164 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 229.00 | 15 146.00 | 14 083.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 579.00 | 96 586.00 | 108 993.00 | 205 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 991.00 | 256 187.00 | 522 804.00 | 778 991.00 |
BT Marchandises | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 598.00 | 4 315.00 | 93 282.00 | 97 598.00 |
BZ Autres créances | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CF Disponibilités | 161 365.00 | | 161 365.00 | 161 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 754.00 | 4 315.00 | 483 439.00 | 487 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 746.00 | 260 502.00 | 1 006 243.00 | 1 266 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 401.00 | -82 590.00 | | -77 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 528.00 | 5 189.00 | | 206 528.00 |
DL TOTAL (I) | 149 127.00 | -57 401.00 | | 149 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 819.00 | 797 203.00 | | 657 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 137 721.00 | | 122 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 766.00 | 35 916.00 | | 74 766.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 2 200.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 116.00 | 1 004 580.00 | | 857 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 243.00 | 947 178.00 | | 1 006 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 123.00 | 66 484.00 | 56 420.00 | 246 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 805.00 | 13 866.00 | 2 000.00 | 49 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 318.00 | 52 618.00 | 54 420.00 | 196 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 785.00 | 150 739.00 | 375 827.00 | 657 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 471.00 | 189 971.00 | 500.00 | 190 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 117.00 | 350 070.00 | 375 827.00 | 857 117.00 |